如果公司需要开具现金支票，就可以根据现金支票的填写要求，填写大写金额，大写的开票日期和单位的印章和法人的印章。然后去开户银行申请领取现金，并签上领取人的姓名。
公司现金支票的名头写上公司的全称，填上开票日期、支取金额，这两项必须都是大写，写上支取现金用途盖，上单位的印鉴、法人印章就可以去银行支取现金。
公司现金流如为负数，表明企业在运营上出现了危机。
经营的现金收入不能抵补有关支出。 现金流量是负的意味着公司年初至报告期内企业现金流出总量大于现金流入总量 现金流量表的经营活动产生的现金净流量为负数,则商业信用不佳。