1. 现金流可以帮助公司管理财务风险，确保公司有足够的资金来满足短期和长期的财务需求。
2. 现金流可以帮助公司把握财务机会，以便在有利的时机投资或收购。
3. 现金流可以帮助公司更好地控制财务成本，以便更有效地分配资金。
4. 现金流可以帮助公司更好地控制财务状况，以便更好地规划财务活动。
5. 现金流可以帮助公司更好地控制资产负债表，以便更有效地管理财务资产。
6. 现金流可以帮助公司更好地控制财务收入，以便更有效地分配财务资源。
7. 现金流可以帮助公司更好地控制财务支出，以便更有效地分配财务资源。
8. 现金流可以帮助公司更好地控制财务绩效，以便更有效地实现财务目标。
9. 现金流可以帮助公司更好地控制财务结构，以便更有效地管理财务资产。
10. 现金流可以帮助公司更好地控制财务报表，以便更有效地管理财务资产和负债。
1、打开 Excel或者Wps，并创建一个新的工作表。
在工作表的第一行创建以下标题：日期、收入、支出、余额。
从第二行开始逐行输入每笔现金流的相关信息。在日期列中输入交易发生的日期，在收入列中输入该笔交易的收入金额（如果是支出，则输入 0），在支出列中输入该笔交易的支出金额（如果是收入，则输入 0）。在余额列中，输入当前余额的公式，如下所示：=前一行余额+收入-支出。第一行的余额应该手动输入，而不是使用公式。
当你输入新的交易时，余额将自动计算，你可以通过查看余额列来随时了解你的余额情况。
1、做好现金流规划
良好的现金流规划，可以在灾难来临前给你敲响警钟。现金流规划是现金流管理的重要内容，尤其是中小民企资金筹集能力弱，更应重视这一项工作。一般来说，要做好下一季度、下一年的现金流规划，不过如果企业欠稳定，则甚至要做好下一星期的规划。做好规划，切忌主观臆想，应很据企业对预期支出的掌控能力、过往客户的支付情况、经销商的耐性等客观因素进行考虑。
2、催收应收账款
如果产品一生产出来就能收到回款，那企业就不用担心现金流问题了。但是实际上，这是不可能的。重视应收回款的收回，是改善现金流的重要之举。企业应该要建立健全催收制度，从出货开始就紧抓催收，必要时可以通过诉讼等手段，解决对方逾期未付的问题。此外，企业还要加强责任管理，将收款工作交给专门人员负责，并进行绩效考核。
3、加强存货管理
企业为了不损失赚钱的机会，通常存有货物，以免引起生产销售中断。这原本无可厚非，但是要警惕的是，存货过多，就会造成资金积压，使利息支出和仓储费用等增加，而企业偿债能力减弱，甚至会使企业承担存货降价或损耗等风险。所以，企业应该要遵循“以销定产，合理安排”的原则，根据市场及时调整采购量、扩大销售量，有效管理库存。
4、多元化融资
多元化的融资渠道，可以给企业带来充盈的现金流，减少现金流断裂的风险。融资方式包括向银行借款、发行股票、变卖短期投资、利用国家的政策空隙出售闲置资产等。选择融资方式时，应注意对比，将融资成本降到最低。
5、加强财务管理人管理现金的意识
现金流能否被有效合理管理，很大程度取决于财务管理人。所以，财务管理人一定要通过学习，不断提高现金流管理的能力，比如参加系统性的现金流财务管理课程等