包含了以下几个环节：审批人员签字、审核人员审核、会计人员收款和财务人员报账。
整个流程需要保证审批的合法性，审核的准确性，收款的及时性以及报账的规范性。
这个流程的存在维护了公司的财务安全，确保了资金的合理流转，避免了财务纠纷。
每一步的任务都有严格控制，保证了流程的严密性和效率性。
在执行这个流程时，需要注意合规性、合理性、及时性等方面的问题，在每一步的环节中都要严格执行财务管理制度，严格审慎、细致认真，尊重资金，做出正确判断和决策，确保资金的正常运作。
1、每周一至周四下午审核、签字、报销,每月25日月末结账,不办理业务。
2、每月30日前报送本部门下月《资金分月用款计划表》,未报送的视为下月无经济业务,不安排使用资金。
3、申请工作流的经手人在工作流结束后30日内到财务处报销,请各部门在工作流批复到会计人员后,及时到财务处办理报销手续,以免影响财政资金的使用。当年发生的经济业务,并取得的原始凭证(以凭证上的日期为准),原则上当年报销;当年第四季取得的报销凭据,可延长至次年6月30日。
如果重复报销了，首先要及时与财务部门或报销相关的部门进行沟通并说明情况。提供相关的证据、资料以及解释，尽量避免误解和纠纷。然后，根据财务部门的要求，进行相应的修正和退还。